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量加股票:未来十年 量化投资将是主战场

编辑:admin 时间:2019-04-17 12:21


本文作者:高杠杆股票tjhuahai

量加股票:未来十年 量化投资将是主战场

  一手货源批发;A股市场震荡,量化私募的突出表现博得市场青睐。无论业绩还是规模,量化私募都堪称弱市中的一抹亮色。数据显示,今年前10月,阿尔法策略平均收益为1.47%,同期股票策略的平均收益为-14.92%;另外,今年新成立的量化基金数量已达66只,超过了去年全年的成立数。截至2018年10月,国内量化基金产品已有362只,规模超过1100亿。这说明,基金经理纷纷改变今年的策略,改用量化对冲方式,以期能在今年的行情里扩大收益。

  量加股票认为,量化投资将是未来十年A股市场主战场。一方面,从当前的国际形势来看,被动投资、指数化投资和智能投顾呈现快速增长态势,这种趋势势必会对国内的资管行业产生深远影响。近年来,大数据、云计算在我国应用的广度和深度呈爆发式增长,量化技术和AI也已渗透到了许多行业和领域。

  对于国内投资机构来说,量化投资虽然不是一个新话题,但总体应用还处于初级阶段。未来随着衍生品的丰富、海外机构布局加速、机构投资专业化发展等,量化投资将呈现巨大的发展潜力。

  另一方面,对于投资者个人来说,量化交易在传统投资领域已经应用很成熟了,量化交易机器人不会因为情绪波动而追涨杀跌。大部分投资者都控制不了自己的情绪,贪婪、恐惧、侥幸是造成亏损的三大人性弱点。量化交易在数据模型的支持下,及时性和客观性是普通投资者所不能比拟的。目前的市场中已经有许多量化团队利用市场的“低效性”获取了巨大回报。

  量加股票认为,今年以来以量加股票为代表的量化平台赚钱效应有所改善主要在于,量化模型通过人工智能自动学习最新数据,对参数权重进行调整,今年已经基本完成迭代更新。 事实上,在今年前10个月的市场考验中,为了抵御极端市场风格,量加股票一直在多角度调整策略。

  量加股票在传统的多因子策略基础上加入了人工智能和大数据的升级策略,在着手开发市场中更有效的、新的因子的同时,对现有因子在收益和风险上进行更明确的区分,根据不同的行情有效控制相应因子,以适应市场环境。量加股票的数据库里具有近6个月,129家机构、3000多位分析师最新发布的研报。

  目前部分量化模型采用的因子都还是基于传统的财报,市场价量等数据,大家的信息来源都差不多,就会造成模型趋同,最终会造成拥挤交易。量加股票指出,很多非传统数据,尤其是在互联网领域,积累了很多对投资有效的数据,包括舆情,搜索,语义文本等。根据这些大数据所蕴含的有效信息构建有别于传统因子的大数据因子用于选股有望获得较好的效果。量加股票通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模,对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计,通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。

  此外,量加股票更加严格地控制风险,重视对冲成本和交易成本。虽然目前A股行情向好,指数增强策略近期表现最好,量化交易机会较多。但是随着年底各方面资金进一步收紧,今年最后一季度或将延续当前情况,对冲成本将跟随行情出现一定范围的波动。短期还是要防范不利行情的延续,紧密监控风险。

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